基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.8728 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:0.8728 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -63,400 | 83,348 | 23,369 | 27,196 |
| 基金本期净收益(元) | 12,748 | 21,820 | -3,994 | 25,007 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1824 | 0.2075 | 0.05 | 0.0619 |
| 期末基金资产净值(元) | 234,329 | 542,332 | 345,476 | 282,011 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8358 | 0.9808 | 0.7789 | 0.7393 |
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