基金经理：黄玥
| 单位净值:1.1907 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.1907 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中航军工C(015046)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 18,753,700 | 1,947,760 | 17,794,500 | -7,717,170 |
| 基金本期净收益(元) | 12,701,700 | 2,834,790 | -5,416,190 | -1,416,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0715 | 0.0054 | 0.0758 | -0.0446 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,182,000 | 380,954,000 | 203,814,000 | 129,034,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0828 | 1.0065 | 0.9619 | 0.8678 |
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