基金经理:黄玥
单位净值:0.7733 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.7733 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源中航军工C(015046)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -14,323,300 | -23,351,300 | 15,094,000 | -9,777,680 |
基金本期净收益(元) | -10,219,500 | -1,535,260 | 457,125 | -698,255 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0544 | -0.0916 | 0.0856 | -0.0878 |
期末基金资产净值(元) | 218,702,000 | 232,330,000 | 263,737,000 | 124,839,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8454 | 0.9009 | 0.9954 | 0.9536 |