基金经理：黄玥
| 单位净值:0.9321 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:0.9321 | 截止日期:2024/12/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中航军工C(015046)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 16,808,000 | 5,323,600 | -23,548,400 | -14,323,300 |
| 基金本期净收益(元) | -2,656,920 | 491,368 | -4,816,160 | -10,219,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1125 | 0.0332 | -0.1154 | -0.0544 |
| 期末基金资产净值(元) | 143,702,000 | 124,417,000 | 130,313,000 | 218,702,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9155 | 0.8148 | 0.7842 | 0.8454 |
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