基金经理：白鹏
| 单位净值:0.8672 | 净值增长率:-2.24% | 净值增长率:-2.24% | 累计净值:0.8672 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮能源革新混合发起式C(015005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,962,000 | 1,388,320 | 1,013,570 | -14,721,800 |
| 基金本期净收益(元) | 11,509,100 | -8,715,470 | 1,470,860 | 8,802,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1443 | 0.0081 | 0.0061 | -0.0965 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,390,800 | 112,707,000 | 124,561,000 | 99,362,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8455 | 0.6977 | 0.6852 | 0.6765 |
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