| 单位净值:0.7619 | 净值增长率:-4.49% | 净值增长率:-4.49% | 累计净值:0.7619 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮能源革新混合发起式A(015004)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -859,868 | -823,644 | 1,850,530 | 168,070 |
| 基金本期净收益(元) | 251,995 | 1,277,820 | 1,076,650 | -633,853 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.064 | -0.066 | 0.1528 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,289,400 | 10,200,200 | 10,059,600 | 8,747,280 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7555 | 0.8042 | 0.8637 | 0.7116 |
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