| 单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0252 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新规模:21.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮尊佑一年定开债券(015003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 7,700,080 | 5,119,450 | 17,777,900 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 6,821,490 | 14,151,400 | 14,916,200 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.0025 | 0.0087 | |
| 期末基金资产净值(元) | 2,082,790,000 | 2,075,090,000 | 2,069,970,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.0122 | 1.0097 | |
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