基金经理：
| 单位净值:1.0739 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0739 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:20.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮尊佑一年定开债券(015003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 29,870,100 | 28,486,300 | 19,287,100 | 11,453,000 |
| 基金本期净收益(元) | 17,223,700 | 16,110,400 | 11,943,900 | 20,028,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0127 | 0.0086 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,082,570,000 | 2,372,430,000 | 2,343,950,000 | 2,324,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0676 | 1.0541 | 1.0415 | 1.0329 |
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