基金经理：倪斌
| 单位净值:7.2227 | 净值增长率:-1.94% | 净值增长率:-1.94% | 累计净值:7.2227 | 截止日期:2025/11/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 91,325,200 | 160,619,000 | -128,254,000 | 61,423,000 |
| 基金本期净收益(元) | 13,696,900 | 12,104,100 | 24,724,900 | 26,801,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.511 | 0.801 | -0.4675 | 0.2796 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,316,100,000 | 1,217,460,000 | 1,305,700,000 | 1,865,740,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 7.1359 | 6.6227 | 5.7703 | 6.3068 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。