基金经理：
| 单位净值:5.9951 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:5.9951 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 66,501,700 | 69,871,800 | 71,181,600 | -35,107,400 |
| 基金本期净收益(元) | 18,185,900 | 17,688,600 | 14,472,500 | 21,441,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3751 | 0.4098 | 0.5598 | -0.2367 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,380,380,000 | 989,739,000 | 707,800,000 | 656,443,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.952 | 5.537 | 5.12 | 4.546 |
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