基金经理:胡宜斌
单位净值:3.5560 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:3.5560 | 截止日期:2023/9/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -13,205,300 | 1,695,950 | -416,016 | -507,659 |
基金本期净收益(元) | 1,688,870 | 105,824 | -266,932 | -66,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2182 | 0.4139 | -0.1335 | -0.5526 |
期末基金资产净值(元) | 286,577,000 | 46,766,400 | 12,173,600 | 6,657,110 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.048 | 4.12 | 3.772 | 3.78 |