基金经理：李铭一
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0735 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,180,560 | 11,376,100 | 4,246,190 | 2,552,550 |
| 基金本期净收益(元) | 2,552,730 | 7,959,750 | 3,658,330 | 2,991,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0223 | 0.0084 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 532,624,000 | 525,443,000 | 514,067,000 | 500,198,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0452 | 1.0311 | 1.0087 | 1.0004 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。