基金经理:闫冬
单位净值:0.6587 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:0.6587 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,150,130 | -1,051,800 | -2,006,100 | 294,498 |
基金本期净收益(元) | -647,350 | -397,480 | -637,351 | -123,371 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0513 | -0.0469 | -0.0942 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 14,581,600 | 16,453,300 | 16,372,300 | 18,291,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6733 | 0.7241 | 0.7694 | 0.8631 |