基金经理:闫冬
单位净值:0.7548 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.7548 | 截止日期:2023/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 294,498 | -2,112,420 | -4,354,250 | 2,992,800 |
基金本期净收益(元) | -123,371 | -2,797,920 | 728,521 | 233,203 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0263 | -0.1768 | 0.0512 |
期末基金资产净值(元) | 18,291,300 | 23,397,600 | 30,737,200 | 29,336,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8631 | 0.8509 | 0.894 | 1.0525 |