基金经理：金梓才
| 单位净值:3.1921 | 净值增长率:2.81% | 累计净值:3.1921 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通匠心优选一年持有期混合A(014915)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 788,275,000 | 16,692,900 | 37,024,100 | 228,125,000 |
| 基金本期净收益(元) | 190,124,000 | 22,568,200 | 56,522,600 | 189,158,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.5036 | 0.1087 | 0.1992 | 0.6541 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,360,770,000 | 242,580,000 | 258,031,000 | 278,673,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.0677 | 1.6625 | 1.5566 | 1.358 |
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