基金经理：魏建
| 单位净值:1.0649 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1136 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城瑞利债券C(014877)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,481 | -896 | -827 | -5,088 |
| 基金本期净收益(元) | 4,249 | -52,246 | -1,102 | 317 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | -0.0052 | -0.0035 | -0.0332 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,097,270 | 115,063 | 274,821 | 185,311 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.034 | 1.0206 | 1.0228 | 1.0226 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。