基金经理：魏建
| 单位净值:1.0588 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1341 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城瑞利债券A(014876)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 141,095 | -4,385,270 | 4,160,370 | -45,431,700 |
| 基金本期净收益(元) | 137,292 | -28,259,400 | -4,104,630 | 3,899,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | -0.0457 | 0.003 | -0.0311 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,295,000 | 10,278,200 | 969,488,000 | 1,471,620,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0205 | 1.0066 | 1.0078 | 1.0066 |
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