基金经理：
| 单位净值:0.9350 | 净值增长率:7.89% | 累计净值:0.9350 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信食品饮料行业股票C(014864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -9,898,480 | -17,319,700 | -21,907,900 | 3,318,490 |
| 基金本期净收益(元) | 82,294 | -17,898,200 | -15,881,900 | -3,994,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1486 | -0.1139 | -0.0787 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,414,200 | 72,693,900 | 250,843,000 | 365,416,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8911 | 1.0116 | 1.0136 | 1.0819 |
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