基金经理：王麟锴
| 单位净值:0.6084 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.6084 | 截止日期:2026/7/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信食品饮料行业股票C(014864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,198,490 | -5,176,950 | -2,711,690 | 1,180,180 |
| 基金本期净收益(元) | -1,939,600 | -2,069,170 | -777,504 | -298,492 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1094 | -0.1037 | -0.0934 | 0.0517 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,289,900 | 34,193,300 | 26,447,100 | 21,104,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5519 | 0.6515 | 0.742 | 0.833 |
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