| 单位净值:1.1826 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.1826 | 截止日期:2023/3/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信食品饮料行业股票C(014864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 18,543,000 | -865,182 | 1,828,490 | -103,610 |
| 基金本期净收益(元) | -3,095,330 | -15,019 | -4,698 | -8,503 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0934 | -0.0381 | 0.2473 | -0.1946 |
| 期末基金资产净值(元) | 363,086,000 | 61,808,600 | 13,730,300 | 1,015,090 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1455 | 1.1404 | 1.2249 | 1.0485 |
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