| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/6/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫享短债债券A(014856)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 19,950,400 | 7,750,900 | 2,674,510 | 4,804,610 |
| 基金本期净收益(元) | 13,149,900 | 6,437,650 | 5,092,910 | 3,458,980 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0051 | 0.0025 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,271,860,000 | 3,935,950,000 | 1,224,010,000 | 1,354,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1166 | 1.1111 | 1.1055 | 1.1028 |
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