| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/7/8 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫享短债债券A(014856)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,075,030 | 5,544,370 | 1,792,710 | 5,739,720 |
| 基金本期净收益(元) | 3,891,090 | 2,942,260 | 4,789,180 | 4,430,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0124 | 0.0023 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 371,800,000 | 574,999,000 | 821,592,000 | 884,461,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0948 | 1.0917 | 1.0786 | 1.0765 |
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