基金经理：
| 单位净值:1.0049 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0049 | 截止日期:2024/7/31 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河中债1-5年政金债指数A(014843)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,119 | -661 | 266 | -324 |
| 基金本期净收益(元) | -1,786 | -1,553 | 515 | -40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | -0.0055 | 0.0023 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,495 | 132,311 | 114,950 | 181,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0023 | 1.0187 | 1.0236 | 1.0185 |
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