基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.8094 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.8094 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,822,030 | -11,112,900 | 40,549,100 | -699,543 |
| 基金本期净收益(元) | 6,521,240 | 7,551,040 | 14,006,000 | 1,411,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0635 | -0.1077 | 0.415 | -0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,851,000 | 117,717,000 | 134,809,000 | 88,243,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1793 | 1.2421 | 1.3388 | 0.9041 |
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