基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.3095 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:1.3095 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -11,112,900 | 40,549,100 | -699,543 | 2,302,350 |
| 基金本期净收益(元) | 7,551,040 | 14,006,000 | 1,411,260 | 4,783,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1077 | 0.415 | -0.0072 | 0.0232 |
| 期末基金资产净值(元) | 117,717,000 | 134,809,000 | 88,243,600 | 88,029,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2421 | 1.3388 | 0.9041 | 0.9091 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。