基金经理：张圣贤
| 单位净值:0.8787 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.8787 | 截止日期:2025/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,302,350 | 11,848,400 | 6,735,500 | 1,931,620 |
| 基金本期净收益(元) | 4,783,910 | 8,253,930 | -2,667,800 | -3,026,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0232 | 0.1272 | 0.0524 | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(元) | 88,029,200 | 84,151,300 | 65,123,500 | 90,416,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9091 | 0.8841 | 0.7473 | 0.6408 |
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