| 单位净值:1.5193 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5193 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰红利价值一年持有混合发起(014772)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -51,332,900 | 9,373,890 | 7,176,860 | 22,292,300 |
| 基金本期净收益(元) | 23,196,700 | 2,835,940 | 10,425,700 | 5,306,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0944 | 0.0172 | 0.0133 | 0.0414 |
| 期末基金资产净值(元) | 750,144,000 | 803,486,000 | 792,100,000 | 780,811,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3818 | 1.4764 | 1.4591 | 1.4457 |
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