| 单位净值:1.6135 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.6135 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰红利优选一年持有混合发起(014771)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -61,470,800 | 15,452,000 | 16,890,100 | 19,566,900 |
| 基金本期净收益(元) | 28,702,500 | 9,434,660 | 11,269,700 | 15,763,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.096 | 0.0238 | 0.0249 | 0.0298 |
| 期末基金资产净值(元) | 921,877,000 | 992,513,000 | 1,036,990,000 | 999,285,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4404 | 1.5359 | 1.5127 | 1.4869 |
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