单位净值:0.6195 | 净值增长率:-1.10% } else {?> | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:0.6195 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海兴享混合C(014745)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 635,538 | -500,630 | -313,966 | -18,179 |
基金本期净收益(元) | -474,624 | -36,285 | 234,185 | 33,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 | -0.0434 | -0.0281 | -0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 22,465,100 | 20,708,100 | 9,923,280 | 10,294,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.873 | 0.8415 | 0.8908 | 0.9189 |