单位净值:0.6196 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.6196 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海兴享混合A(014744)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 14,706 | -3,844 | -4,221 | -16,906 |
基金本期净收益(元) | -10,634 | -25 | 2,749 | -8,823 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 | -0.0353 | -0.034 | -0.0943 |
期末基金资产净值(元) | 707,552 | 374,898 | 85,082 | 138,405 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8764 | 0.8442 | 0.8931 | 0.9207 |