基金经理：钟恩庚
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1170 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源嘉利债券A(014742)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,196,250 | 761,200 | 1,354,760 | -64 |
| 基金本期净收益(元) | 3,297,190 | 1,171,020 | 823,782 | 307 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 | 0.0057 | 0.0116 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 139,223,000 | 135,016,000 | 134,265,000 | 73,366 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0498 | 1.0182 | 1.0124 | 1.0024 |
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