基金经理：王先伟
| 单位净值:1.9816 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.9816 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信专精特新股票发起C(014737)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,110,220 | 62,054,000 | 6,129,570 | 6,223,540 |
| 基金本期净收益(元) | 8,076,800 | 41,807,400 | -5,375,260 | -538,406 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 | 0.4082 | 0.0346 | 0.0533 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,567,000 | 209,733,000 | 224,195,000 | 181,852,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6986 | 1.6652 | 1.2029 | 1.1712 |
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