基金经理：王先伟
| 单位净值:1.1606 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信专精特新股票发起C(014737)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,223,540 | 15,262,200 | 14,007,500 | -14,581,900 |
| 基金本期净收益(元) | -538,406 | 22,342,600 | -7,154,830 | -15,920,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0533 | 0.1099 | 0.1151 | -0.0939 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,852,000 | 142,195,000 | 97,382,500 | 109,375,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1712 | 1.0957 | 0.9268 | 0.7895 |
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