基金经理：王先伟
| 单位净值:1.1546 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1546 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信专精特新股票发起C(014737)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,262,200 | 14,007,500 | -14,581,900 | -42,798,500 |
| 基金本期净收益(元) | 22,342,600 | -7,154,830 | -15,920,800 | -18,469,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1099 | 0.1151 | -0.0939 | -0.1743 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,195,000 | 97,382,500 | 109,375,000 | 158,667,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0957 | 0.9268 | 0.7895 | 0.8806 |
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