基金经理:李瑞
单位净值:0.7074 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.7074 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方高端制造混合A(014699)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -4,784,210 | -8,044,830 | 466,736 | 0 |
基金本期净收益(元) | -4,519,920 | -6,237,620 | -2,216,950 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0948 | -0.1472 | 0.0071 | |
期末基金资产净值(元) | 37,669,200 | 44,825,200 | 62,335,500 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7717 | 0.8658 | 1.0081 |