| 单位净值:1.0048 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0048 | 截止日期:2025/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 863,562,000 | -226,322,000 | 1,158,410,000 | 26,048,400 |
| 基金本期净收益(元) | 237,129,000 | 551,290,000 | -17,073,800 | 14,626,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1831 | -0.0544 | 0.2028 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,333,690,000 | 3,467,960,000 | 5,270,490,000 | 2,919,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9566 | 0.7889 | 0.83 | 0.6475 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。