单位净值:0.7408 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.7408 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | -22,693,000 | 66,714,800 | -58,297,600 | 10,962,400 |
基金本期净收益(元) | -3,801,730 | 594,537 | -1,269,050 | 1,025,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.023 | 0.127 | -0.2385 | 0.1715 |
期末基金资产净值(元) | 708,554,000 | 1,098,750,000 | 177,544,000 | 169,726,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8083 | 0.8526 | 0.6798 | 0.9203 |