| 单位净值:0.7408 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.7408 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -22,693,000 | 66,714,800 | -58,297,600 | 10,962,400 |
| 基金本期净收益(元) | -3,801,730 | 594,537 | -1,269,050 | 1,025,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.023 | 0.127 | -0.2385 | 0.1715 |
| 期末基金资产净值(元) | 708,554,000 | 1,098,750,000 | 177,544,000 | 169,726,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8083 | 0.8526 | 0.6798 | 0.9203 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。