| 单位净值:0.9407 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.9407 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合C(014664)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,661,510 | -1,945,930 | 1,304,870 | 200,743 |
| 基金本期净收益(元) | -1,797,590 | -831,594 | -57,157 | 211,387 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0499 | -0.0584 | 0.0392 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,418,300 | 32,079,800 | 34,025,700 | 32,720,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.913 | 0.9629 | 1.0213 | 0.9821 |
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