基金经理：孟浩之
| 单位净值:0.8108 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.8108 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合C(014664)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -538,646 | -1,788,390 | 1,751,730 | -1,661,510 |
| 基金本期净收益(元) | -815,075 | -781,780 | 34,225 | -1,797,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 | -0.0694 | 0.0526 | -0.0499 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,205,900 | 21,744,500 | 32,170,000 | 30,418,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8904 | 0.913 | 0.9656 | 0.913 |
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