基金经理：孟浩之
| 单位净值:1.4371 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.4371 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合C(014664)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,482,380 | 2,490,460 | 1,302,430 | 121,654 |
| 基金本期净收益(元) | 3,237,780 | 987,532 | 292,350 | 2,007,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2302 | 0.1046 | 0.0547 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,285,100 | 26,802,700 | 24,312,200 | 23,009,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3556 | 1.1254 | 1.0208 | 0.9661 |
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