基金经理：孟浩之
| 单位净值:0.8211 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.8211 | 截止日期:2024/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合A(014663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,661,900 | -12,309,200 | 12,498,600 | -11,197,700 |
| 基金本期净收益(元) | -5,654,760 | -5,284,290 | 558,660 | -12,146,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0216 | -0.0676 | 0.0546 | -0.0489 |
| 期末基金资产净值(元) | 153,398,000 | 157,060,000 | 223,668,000 | 211,169,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9037 | 0.9253 | 0.9771 | 0.9225 |
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