| 单位净值:0.9514 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.9514 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合A(014663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -11,197,700 | -13,135,800 | 9,366,090 | 1,726,970 |
| 基金本期净收益(元) | -12,146,400 | -5,415,420 | -45,820 | 1,805,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0489 | -0.0574 | 0.0409 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,169,000 | 222,367,000 | 235,502,000 | 226,136,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9225 | 0.9714 | 1.0288 | 0.9879 |
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