| 单位净值:1.1201 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.1201 | 截止日期:2023/9/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上海金ETF发起联接A(014661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 86,152 | 373,962 | 253,921 | -55,263 |
| 基金本期净收益(元) | 189,357 | 26,170 | -9,253 | -52,583 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0637 | 0.0445 | -0.0094 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,896,030 | 6,603,170 | 5,719,160 | 5,490,850 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0651 | 1.0514 | 0.9898 | 0.9454 |
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