| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/10/10 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 617,020 | 615,049 | 605,766 | 442,468 |
| 基金本期净收益(元) | 314,006 | 585,935 | 507,285 | 953,178 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.006 | 0.0045 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,149,000 | 108,594,000 | 141,588,000 | 166,214,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1217 | 1.1155 | 1.1094 | 1.105 |
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