基金经理：于威业
| 单位净值:0.8915 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:0.8915 | 截止日期:2026/10/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成专精特新混合C(014652)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,294,870 | -67,416 | -358,932 | 1,248,120 |
| 基金本期净收益(元) | 815,030 | 486,192 | 60,243 | 75,115 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5057 | -0.0118 | -0.0541 | 0.1606 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,154,580 | 4,289,900 | 5,152,430 | 6,312,090 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3497 | 0.8235 | 0.85 | 0.906 |
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