基金经理：
| 单位净值:1.0655 | 累计净值:1.0655 | 截止日期:2025/5/27 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -216,746 | 1,678,380 | 1,559,060 | 418,977 |
| 基金本期净收益(元) | 204,846 | 223,229 | -256,189 | -57,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 | 0.0899 | 0.1208 | 0.0345 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,641,400 | 21,090,300 | 13,994,300 | 11,149,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.122 | 1.1316 | 1.0135 | 0.8995 |
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