基金经理：
| 单位净值:0.6178 | 净值增长率:12.02% | 累计净值:0.6178 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证医疗指数发起式A(014602)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,564,760 | -3,763,050 | -1,734,330 | -110,420 |
| 基金本期净收益(元) | -1,375,870 | -1,969,140 | -1,036,870 | -650,188 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0614 | -0.0934 | -0.0438 | -0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,981,800 | 23,121,300 | 26,410,100 | 26,986,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5114 | 0.5721 | 0.6664 | 0.7106 |
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