基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.6146 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.6146 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证医疗指数发起式A(014602)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,050,820 | -434,635 | 943,263 | -4,952,120 |
| 基金本期净收益(元) | -382,128 | -991,088 | -1,355,580 | -2,021,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1007 | -0.007 | 0.0159 | -0.0774 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,612,900 | 35,363,600 | 35,354,600 | 31,949,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6652 | 0.5651 | 0.5721 | 0.5544 |
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