基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.6810 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.6810 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证医疗指数发起式A(014602)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -110,420 | -3,315,030 | -456,787 | 1,238,960 |
| 基金本期净收益(元) | -650,188 | -182,037 | 150,766 | -178,954 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | -0.1174 | -0.0211 | 0.0597 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,986,700 | 23,819,400 | 19,135,200 | 17,810,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7106 | 0.7159 | 0.8335 | 0.852 |
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