基金经理：陈立
| 单位净值:0.5504 | 净值增长率:-3.30% | 净值增长率:-3.30% | 累计净值:0.5504 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元清洁能源混合发起式C(014575)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 301,705 | 828,969 | 13,814,400 | 412,182 |
| 基金本期净收益(元) | 5,394,950 | 4,900,910 | 8,113,250 | -2,870,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0098 | 0.1066 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,796,200 | 44,938,400 | 52,598,800 | 62,730,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5711 | 0.5715 | 0.5597 | 0.4492 |
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