基金经理：陈衍鹏
| 单位净值:3.3445 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:3.3445 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安益鑫灵活配置混合C(014550)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 638,017 | -159,243 | 2,239,170 | 96,661 |
| 基金本期净收益(元) | 1,457,360 | 432,596 | 1,794,800 | -52,723 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2076 | -0.0511 | 0.6134 | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,926,790 | 6,641,720 | 8,240,520 | 5,808,340 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.6885 | 2.4102 | 2.4376 | 1.773 |
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