基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.0095 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.0095 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安新能源主题混合A(014541)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,150,900 | 4,628,390 | 4,582,190 | 29,210,400 |
| 基金本期净收益(元) | 9,360,960 | 5,281,380 | 3,897,110 | 9,767,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1258 | 0.0433 | 0.0501 | 0.2963 |
| 期末基金资产净值(元) | 175,975,000 | 143,896,000 | 92,423,300 | 103,193,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2796 | 1.1285 | 1.0857 | 1.0359 |
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