基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1097 | 净值增长率:-7.25% | 净值增长率:-7.25% | 累计净值:1.7183 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银收益混合C(014505)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -43,540,300 | -14,745,100 | -41,059,100 | -90,226,100 |
| 基金本期净收益(元) | -33,775,400 | -55,359,700 | -33,893,100 | 1,793,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1006 | -0.037 | -0.1097 | -0.2258 |
| 期末基金资产净值(元) | 438,298,000 | 477,322,000 | 481,822,000 | 495,846,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0308 | 1.1325 | 1.2526 | 1.3563 |
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