| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0933 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:20.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,672,300 | 31,982,500 | 29,824,400 | 21,178,600 |
| 基金本期净收益(元) | 15,323,200 | 64,852,700 | 16,597,500 | 22,277,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0127 | 0.0119 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,032,570,000 | 2,571,060,000 | 2,571,570,000 | 2,541,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.033 | 1.0241 | 1.0243 | 1.0125 |
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