基金经理：神爱前
| 单位净值:1.1179 | 净值增长率:2.42% | 累计净值:1.1179 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安品质优选混合C(014461)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 111,084,000 | 31,459,400 | -1,280,840 | 93,539,700 |
| 基金本期净收益(元) | 62,471,600 | 81,452,000 | 13,806,900 | 62,182,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6033 | 0.0971 | -0.0069 | 0.369 |
| 期末基金资产净值(元) | 210,138,000 | 223,004,000 | 266,879,000 | 202,254,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6458 | 1.045 | 1.0142 | 1.0236 |
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