基金经理：神爱前
| 单位净值:1.3416 | 净值增长率:-4.34% | 净值增长率:-4.34% | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安品质优选混合C(014461)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 31,459,400 | -1,280,840 | 93,539,700 | -6,583,330 |
| 基金本期净收益(元) | 81,452,000 | 13,806,900 | 62,182,400 | -23,228,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0971 | -0.0069 | 0.369 | -0.023 |
| 期末基金资产净值(元) | 223,004,000 | 266,879,000 | 202,254,000 | 188,024,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.045 | 1.0142 | 1.0236 | 0.6725 |
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