| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/5/9 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,367,040 | 844,763 | 339,056 | 617,975 |
| 基金本期净收益(元) | 1,002,150 | 900,372 | 516,893 | 553,638 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(元) | 265,742,000 | 232,064,000 | 97,441,600 | 94,400,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1116 | 1.1049 | 1.0987 | 1.095 |
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