| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/4/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 247,900 | 1,051,070 | 355,933 | 886,347 |
| 基金本期净收益(元) | 478,925 | 515,232 | 776,122 | 691,399 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.013 | 0.0039 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,582,300 | 92,846,900 | 95,301,400 | 103,621,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0871 | 1.0838 | 1.0711 | 1.0672 |
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