基金经理：刘腾
| 单位净值:1.7826 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.7826 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银双息回报混合C(014454)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,071 | -26,033 | -22,212 | 382,142 |
| 基金本期净收益(元) | 15,761 | 93,535 | 28,053 | 406,569 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 | -0.0112 | -0.0185 | 0.079 |
| 期末基金资产净值(元) | 310,824 | 363,757 | 3,212,100 | 295,149 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7863 | 1.7376 | 1.7056 | 1.6746 |
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