基金经理：邓宇思
| 单位净值:1.0768 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1855 | 截止日期:2026/5/18 | ||
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| 最新规模:8.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信永宁一年定开债券发起式(014448)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,162,110 | 8,578,210 | -3,721,800 | 10,206,000 |
| 基金本期净收益(元) | 6,050,260 | 6,399,860 | 9,318,380 | 6,924,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0106 | -0.0046 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 869,100,000 | 860,938,000 | 852,360,000 | 856,082,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0728 | 1.0627 | 1.0521 | 1.0567 |
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