| 单位净值:1.0581 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0581 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新规模:3.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信丰盈债券C(014444)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -87,760 | 3,434,810 | 4,498,860 | 3,217,810 |
| 基金本期净收益(元) | 2,763,240 | 3,165,710 | 3,117,080 | 1,707,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0096 | 0.0109 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(元) | 301,691,000 | 366,904,000 | 389,497,000 | 453,679,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0495 | 1.0499 | 1.0403 | 1.0294 |
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