| 单位净值:1.0631 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0631 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信丰盈债券C(014444)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 444,702 | -2,093,620 | 1,536,170 | -1,668,880 |
| 基金本期净收益(元) | -474,137 | -425,390 | 665,844 | 20,674 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | -0.0127 | 0.008 | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 113,233,000 | 148,392,000 | 195,623,000 | 217,941,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0592 | 1.0561 | 1.069 | 1.0612 |
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