| 单位净值:1.0220 | 累计净值:1.0471 | 截止日期:2026/5/13 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞夏一年定开债发起C(014436)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 10 | 7 | -8 | 12 |
| 基金本期净收益(元) | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0045 | -0.0055 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,451 | 1,491 | 1,484 | 1,492 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0183 | 1.0112 | 1.0067 | 1.0122 |
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