| 单位净值:1.0245 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞夏一年定开债发起C(014436)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 1,498 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0188 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。