| 单位净值:1.0645 | 累计净值:1.0645 | 截止日期:2024/9/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,860,700 | 20,794,600 | 23,224,600 | 27,117,300 |
| 基金本期净收益(元) | 19,860,800 | 26,840,900 | 11,921,100 | 36,208,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0061 | 0.0057 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,291,070,000 | 3,481,230,000 | 4,637,700,000 | 5,288,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0604 | 1.0537 | 1.0473 | 1.0416 |
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