基金经理:万琼
单位净值:0.5267 | 净值增长率:-1.99% } else {?> | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:0.5267 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -7,623,750 | -14,067,200 | -33,703,800 | -49,010,100 |
基金本期净收益(元) | -2,431,060 | -1,220,840 | 297,611 | 22,421,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | -0.0212 | -0.0702 | -0.1547 |
期末基金资产净值(元) | 655,714,000 | 550,172,000 | 441,613,000 | 462,292,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7301 | 0.7441 | 0.7708 | 0.8501 |