基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.7406 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:0.7406 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -183,699,000 | -35,219,200 | -15,237,600 | 30,208,500 |
| 基金本期净收益(元) | -9,884,430 | -133,868 | -48 | 1,401,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1574 | -0.0457 | -0.0204 | 0.0667 |
| 期末基金资产净值(元) | 803,325,000 | 684,924,000 | 679,364,000 | 507,528,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6847 | 0.8245 | 0.8693 | 0.889 |
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