基金经理：殷钦怡
| 单位净值:1.1810 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1810 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,709,270 | -81,633 | -212,224 | 267,841 |
| 基金本期净收益(元) | 556,898 | -382,370 | -58,666 | 904,898 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2461 | -0.0048 | -0.0119 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,882,300 | 16,171,000 | 16,279,200 | 18,241,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2066 | 0.9566 | 0.9613 | 0.9728 |
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