基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添信债券(014391)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -112,248 | 465,092 | 483,362 | 384,609 |
| 基金本期净收益(元) | 686,437 | 312,204 | 357,739 | 279,078 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0093 | 0.0096 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,838,100 | 52,503,200 | 52,034,000 | 51,553,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0444 | 1.0463 | 1.037 | 1.0274 |
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