基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0671 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0671 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添信债券(014391)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,580,360 | 10,547,600 | -350,601 | 11,042,800 |
| 基金本期净收益(元) | 1,443,200 | 8,168,870 | 7,806,300 | 3,995,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0105 | -0.0003 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,070,330,000 | 1,073,920,000 | 1,063,020,000 | 1,063,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0613 | 1.0648 | 1.0544 | 1.0547 |
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