| 单位净值:1.1125 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1125 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安业一年持有期债券A(014385)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 185,198 | 293,325 | 1,318,350 | 714,110 |
| 基金本期净收益(元) | 229,975 | 776,715 | 1,031,000 | 740,866 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0066 | 0.0275 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,050,400 | 44,580,400 | 50,919,100 | 52,052,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0962 | 1.0894 | 1.0827 | 1.0551 |
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