基金经理：姜华
| 单位净值:0.8360 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.8360 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -753,061 | 519,745 | 344,958 | -2,698,110 |
| 基金本期净收益(元) | -569,592 | -67,333 | -2,487,640 | -3,079,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | 0.008 | 0.0053 | -0.0449 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,632,300 | 54,378,900 | 53,855,500 | 53,503,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8289 | 0.8405 | 0.8325 | 0.8271 |
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