基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9750 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,986,610 | 22,058,100 | 4,455,650 | -2,128,170 |
| 基金本期净收益(元) | 2,425,650 | 13,599,700 | -1,943,520 | -828,734 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0122 | 0.09 | 0.0265 | -0.0265 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,035,000 | 228,014,000 | 205,927,000 | 101,469,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9179 | 0.9301 | 0.8401 | 0.8206 |
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