基金经理：胡志利
| 单位净值:1.1063 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.1063 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银优势领航混合A(014333)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 75,399,700 | -11,601,400 | -17,369,500 | 58,407,500 |
| 基金本期净收益(元) | 34,030,800 | 14,679,300 | 7,622,470 | 13,007,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4224 | -0.0612 | -0.0848 | 0.2668 |
| 期末基金资产净值(元) | 228,504,000 | 169,015,000 | 198,115,000 | 224,699,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.334 | 0.9132 | 0.9808 | 1.0654 |
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